Estrategias De Gap Trading

Estrategias técnicas de negociación La Estrategia de la brecha de la cola Revisited Estrategias técnicas sencillas de comercio que trabajan Aquellos de ustedes que siguen mis videos de comercio y este blog saben que soy un gran defensor de las estrategias técnicas simples comerciales. Muchos comerciantes creen que los métodos complejos son mejores o tienen una mejor ganancia a perder ratio. Te diré de muchos años de comercio que esto simplemente no es cierto. De hecho, una de mis estrategias comerciales favoritas, el método de la cola Gap es una de las estrategias de comercio más rentables y confiables que he encontrado nunca. Vamos a revisar la estrategia de la brecha de la cola Para aquellos de ustedes que no están familiarizados con la Estrategia de la brecha de la cola, puede descargar un informe comercial gratuito en la parte delantera de nuestro sitio web que entra en las reglas y proporciona algunos ejemplos de esta estrategia. Le recomiendo que descargar una copia y familiarizarse con este método de negociación. En pocas palabras, el método se basa en principios comerciales simples, tales como tendencias, brechas y volatilidad, pero proporciona todo lo necesario para obtener rendimientos consistentes. Conozco a varios comerciantes que sólo el comercio de esta estrategia a través de diferentes acciones y otros mercados y me dicen que funciona muy bien para ellos. Hoy voy a revisar algunos oficios anteriores para que pueda ver cómo se establece la Estrategia de Gap de cola, de esta manera puede obtener una buena idea de este método. La razón por la que quiero ir más de esto con usted es porque he estado recibiendo varios correos electrónicos de los comerciantes que están aprendiendo este método y muchos comerciantes están cometiendo errores similares. Quiero cubrir los errores más comunes al usar esta estrategia para que pueda obtener todos los beneficios de la Estrategia de Gap de cola. Asegúrese de seguir la tendencia principal El primer gran problema que veo los comerciantes haciendo con la Estrategia Tail Gap está tomando señales contra la tendencia principal. Este es un gran no y le recomiendo que sólo tome señales en la dirección de la tendencia principal. La mayoría de las estrategias comerciales rentables requieren que el comercio con la tendencia principal y este no es una excepción. Evite ir contra la tendencia. Buscar acciones que están inclinadas por lo menos 20 O bien hacia arriba o hacia abajo Muchos comerciantes confunden la Estrategia de la brecha de la cola con las estrategias de inversión y van en contra de la tendencia principal. Esto es altamente desalentado y lo más probable es que cause un riesgo innecesario de pérdida. La señal es una señal de compra pero la tendencia está abajo Usted puede ver en este ejemplo que AGG está en una tendencia bajista. La señal de entrada debe evitarse porque la tendencia principal es slopping abajo. En este caso sólo deben tomarse señales cortas. Como se trata de una señal de entrada larga, la evitaremos completamente. Cancelar su pedido si no llenar el día siguiente El segundo mayor error que los comerciantes hacen con este método es olvidarse de cancelar el orden de entrada si no se produce el relleno. Recuerde, sólo se obtiene un día después de la configuración para entrar en el comercio. Si el comercio no le da a este comercio demasiado tiempo para trabajar. La orden es desencadenada el día muy próximo lugar su pérdida de stop y la meta de objetivo de beneficio cada vez que entrar en el comercio La última cuestión que ve a los comerciantes en repetidas ocasiones tener problemas con es evitar la colocación de niveles de parada y los niveles objetivo de beneficios. Estadísticamente, la mayoría de los comerciantes que no colocan órdenes de pérdida de pérdida y las órdenes objetivo de ganancias en el momento de la orden se coloca, evitar hacerlo. Recuerde, la causa más grande de pérdidas es causada evitando órdenes de la parada de la pérdida en el momento usted entra en el mercado. Siempre escribir sus órdenes de stop loss y ganancias antes de entrar en el comercio. De esta manera, ingresará todas las órdenes al mismo tiempo y tomará el hábito de hacerlo. Este pedazo de consejo es muy importante y espero que lo sigas cada vez que haces un pedido. La acción casi se detuvo 3 días después de la entrada. En la dirección de la tendencia Ayuda a menudo recuerde que el objetivo de beneficio es dos veces su nivel de riesgo añadido a su entrada si va largo Las conclusiones La Estrategia Gap cola sigue siendo una de mis estrategias comerciales favoritas porque ofrece un gran riesgo para recompensar las características y que tiene sentido. Por lo general, cuando la brecha de los mercados contra la tendencia, es por un corto período de tiempo y esta estrategia le ayuda a sacar provecho de esto. Recuerde, grandes estrategias don Bollinger Bands como filtro de tendencia y el mejor método de análisis técnico Por Roger Scott Senior Trainer Mercado Geeks Day Trading Estrategias y técnicas de uso de la acción de precio El aprendizaje de diferentes estrategias de día de comercio fue durante años una búsqueda muy interesante de la mina antes de resolver sobre el siguiente Métodos de negociación de acciones. Siempre interesado en mejorar mis técnicas, investigué muchas técnicas diferentes. Como comerciantes principiantes, estoy seguro de que muchos de ustedes están en el mismo modo de investigación que yo estaba hace décadas. Vamos a enfrentarlo, es muy tentador cambiar las estrategias, incluso si ya tenemos estrategias que tienen éxito, porque siempre nos esforzamos por mejorar. Pero, debo decirle cuando se trata de comercio de valores, por favor, entienda los conceptos básicos de la gestión del comercio de dinero antes de poner su dinero duramente ganado en riesgo. La mejor estrategia en el mundo le hará absolutamente ningún bueno sin una comprensión sólida de la posición que clasifica. Las estrategias de comercio de día voy a mostrar que son métodos que he utilizado con éxito en los últimos años. Son técnicas que son adecuadas para los principiantes, porque son simples y fáciles de entender. Es muy posible (pero nunca sabemos a ciencia cierta), que seguirán trabajando en el futuro, ya que se basan en la simple acción de precios y no se optimizan de ninguna manera. Esta es una acción de precio de ventaja de comercio tiene más basado en el indicador de comercio. El intentar optimizar sus métodos haciendo cambios continuos en valores del indicador conducirá solamente a la frustración. Estos métodos ciertamente se pueden modificar para adaptarse a sus propias necesidades. Sólo trate de tener en cuenta los conceptos básicos del diseño del sistema de comercio de día. Ponga sus paradas en áreas razonables, utilice estrategias de salida, tales como paradas que dejan que sus ganadores corran, preste atención al tamaño de la posición y tendrás una buena oportunidad de ganar algo de dinero. Si te gustaría ver actualizado, ejemplos actuales de todas las estrategias de comercio de día y las técnicas a continuación, publicar ejemplos en mi blog de acciones de comercio de día. Así que venga y eche un vistazo. Para mantener las cosas simples y ya que algunos visitantes no saben lo que son los oficios cortos, todas las estrategias se explican utilizando entradas largas (compra). Pero, tenga en cuenta que todos los métodos pueden ser invertidos y negociados a corto también. Haga clic en las tablas de abajo para ver una explicación detallada de cada método. Estrategia 6: Fibonacci Retracement - BreakOut Estrategia 8: Daily Inside Estrategia de negociación de barras Recuerde, estas estrategias de comercio de día son configuraciones de comercio y están destinadas a crear oportunidades para las entradas de comercio. No son sistemas completos. Debe agregar sus propias paradas automáticas o discrecionales y estrategias de salida. También tendrá que determinar el tamaño de posición para cada comercio que realice. Recomiendo altamente backtesting manual o automático de cualquier sistema completo que usted crea, siempre que sea posible, para determinar si o no tiene expectativa positiva. Obviamente, si su plan es el comercio de manera discrecional esto no será posible. Y, esto no es necesariamente una desventaja, ya que podrá detectar patrones y otra información importante, que probablemente nunca (o al menos tener un tiempo muy difícil) ser capaz de programar de manera eficiente en un ordenador. Estoy seguro de que algunos no estarán de acuerdo con esa declaración. Además, sepa que la evaluación y cuantificación del riesgo y la recompensa de los sistemas completos se basará siempre en datos históricos. Es genial que tengamos todos esos datos para mirar, pero siempre tener en cuenta que el comportamiento futuro del mercado no va a parecer exactamente lo mismo que el pasado. Esta es una gran limitación en el proceso de desarrollo del sistema, pero qué más podemos hacer excepto extrapolar de los datos históricos y utilizar nuestro cerebro para adaptarse lo más rápidamente posible a los cambios en el mercado Hasta que pueda crear una bola de cristal para ver el futuro, Siempre será el deseo de un comerciante de encontrar una correlación casi perfecta entre el pasado y el futuro comportamiento del mercado. Pero ya que no va a suceder para usted, asegúrese de implementar buenas técnicas de gestión de dinero, de esa manera usted puede estar equivocado mucho y aún así ganar dinero. BUSCANDO MÁS MODOS DE ACTUACIÓN DE PRECIOS PARA EL COMERCIO Las estrategias de negociación de precios de acción de día arriba son excelentes y continuarán produciendo año tras año. Si usted es un comerciante de la acción del precio o desea aprender cómo ser uno, usted va a amar las estrategias en mi nuevo eBook. Son un complemento a las estrategias gratuitas anteriores. Haga clic en el eBook para más detalles. Si el comercio de acciones de precios no es lo tuyo, y prefieres aprender sobre el comercio con los indicadores, entonces usted podría estar interesado en otra página que he escrito sobre las estrategias de mercado de valores utilizando indicadores. Estrategias de Gap Trading Estrategias de Gap Trading El comercio de Gap es un enfoque sencillo y disciplinado para comprar y cortocircuitar las existencias. Esencialmente se encuentran las existencias que tienen una brecha de precios desde el cierre anterior y relojes de la primera hora de comercio para identificar el rango de negociación. Elevándose por encima de ese rango de señales de una compra, y caer por debajo de él señales de un corto. Qué es una brecha? Un vacío es un cambio en los niveles de precios entre el cierre y la apertura de dos días consecutivos. Aunque la mayoría de los manuales de análisis técnico definen los cuatro tipos de patrones de separación como Common, Breakaway, Continuación y Agotamiento, esas etiquetas se aplican después de que se establece el patrón de gráfico. Es decir, la diferencia entre cualquier tipo de separación de otro sólo es distinguible después de que el stock continúa hacia arriba o hacia abajo de alguna manera. Aunque esas clasificaciones son útiles para una comprensión a largo plazo de cómo reacciona un determinado sector o sector, ofrecen poca orientación para el comercio. Para propósitos de negociación, definimos cuatro tipos básicos de lagunas de la siguiente manera: Una brecha completa se produce cuando el precio de apertura es mayor que el precio alto de ayer. En el cuadro siguiente para Cisco (CSCO). El precio abierto para el 2 de junio, indicado por la pequeña marca a la izquierda de la segunda barra en junio (flecha verde), es más alto que el cierre del día anterior, mostrado por la marca de la derecha en la barra del 1 de junio. Una Brecha Completa Abajo ocurre cuando el precio de apertura es menor que el de ayer. El gráfico de Amazon (AMZN) a continuación muestra una brecha completa hasta el 18 de agosto (flecha verde) y una brecha completa al día siguiente (flecha roja). Una brecha parcial arriba ocurre cuando hoy es alta. El siguiente gráfico para Earthlink (ELNK) muestra la brecha parcial hasta el 1 de junio (flecha roja), y la brecha total hasta el 2 de junio (flecha verde). Una brecha parcial hacia abajo ocurre cuando el precio de apertura está por debajo de la baja de ayer. La flecha roja en el gráfico de Offshore Logistics (OLG). Abajo, muestra donde la acción se abrió por debajo del cierre anterior, pero no por debajo del mínimo anterior. Por qué utilizar las reglas de negociación Para poder comerciar exitosamente con acciones, se debe usar un conjunto disciplinado de reglas de entrada y salida para señalar las operaciones y minimizar el riesgo. Además, las estrategias de comercio de brechas se pueden aplicar a las brechas semanales, de fin de día o intradía. Es importante que los inversores a largo plazo entiendan la mecánica de las brechas, ya que las señales pueden utilizarse como señal de salida para vender las participaciones. Las Estrategias de Negociación de Gap Cada uno de los cuatro tipos de brecha tiene una señal de comercio largo y corto, la definición de las ocho estrategias de comercio de la brecha. El principio básico del comercio de la abertura es permitir que una hora después de que el mercado se abra para que el precio de acción establezca su gama. Un método de negociación modificado, que se discutirá más adelante, puede utilizarse con cualquiera de las ocho estrategias principales para activar operaciones antes de la primera hora, aunque conlleva más riesgo. Una vez que se ingresa una posición, se calcula y se establece una parada de arrastre de 8 para salir de una posición larga, y una parada de arrastre de 4 para salir de una posición corta. Una parada de arrastre es simplemente un umbral de salida que sigue el aumento del precio o la caída del precio en el caso de las posiciones cortas. Long Ejemplo: Usted compra una acción a 100. Usted fija la salida en no más de 8 debajo de eso, o 92. Si el precio sube a 120, usted levanta la parada a 110.375, que es aproximadamente 8 debajo de 120. La parada sigue subiendo Siempre y cuando el precio de las acciones suba. De esta manera, usted sigue el aumento en el precio de las acciones con una parada real o mental que se ejecuta cuando la tendencia de los precios finalmente se invierte. Ejemplo corto: Se corta un stock a 100. Se establece el Buy-to-Cover en 104 de modo que una inversión de tendencia de 4 lo obligaría a salir de la posición. Si el precio desciende a 90, vuelve a calcular la parada en 4 por encima de ese número, o 93 a Buy-to-Cover. Las ocho estrategias principales son las siguientes: Gaps Completos Gap Completo: Largo Si una acción se define como la propagación de oferta / demanda, usualmente de 1/8 a 1/4 de punto, dependiendo del stock). Los saldos de acciones, pero no hay suficiente presión de compra para sostener el aumento, el precio de las acciones va a nivelar o caer por debajo del precio de abertura de la brecha. Los comerciantes pueden establecer señales de entrada similares para las posiciones cortas de la siguiente manera: Si una acción es alta, revisar la carta de 1 minuto después de las 10:30 am y establecer una parada corta igual a dos ticks por debajo de la baja alcanzada en la primera hora de negociación. Máxima brecha: largo Las ganancias pobres, las malas noticias, los cambios organizacionales y las influencias del mercado pueden causar un cierre de acciones, pero también el mínimo del día anterior. Una acción cuyo precio se abre en una brecha completa abajo, entonces comienza a subir inmediatamente, se conoce como un salto muerto del gato. Si un stock es bajo. Brecha Completa Abajo: Corto Si una acción es baja, revise el gráfico de 1 minuto después de las 10:30 am y establezca una parada corta igual a dos puntos por debajo de la baja alcanzada en la primera hora de negociación. Intervalos Parciales La diferencia entre una brecha total y parcial es el riesgo y la ganancia potencial. En general, un salto de acciones completamente por encima del deseo del día anterior de poseer o venderlo. La demanda es lo suficientemente grande como para forzar al fabricante del mercado o al especialista del piso a realizar un cambio importante de precios para acomodar los pedidos sin llenar. Las existencias de gapping totales generalmente tienden más lejos en una dirección que las existencias que sólo parcialmente la brecha. Sin embargo, una menor demanda sólo puede requerir el piso de negociación para mover sólo el precio por encima o por debajo del cierre anterior a fin de activar la compra o venta para llenar los pedidos en la mano. Generalmente hay una mayor oportunidad de ganancia durante varios días en las existencias totales. Si no hay suficiente interés en vender o comprar una acción después de que los pedidos iniciales se llenan, la acción volverá a su rango de negociación rápidamente. Ingresar a un comercio para un stock de separación parcial generalmente requiere una mayor atención o paradas más cercanas de 5-6. Parcial Gap Up: Largo Si un stock s alto, la condición se considera un parcial Gap Up. El proceso para una entrada larga es el mismo para Full Gaps en el que se revisa el gráfico de 1 minuto después de las 10:30 am y se establece una parada larga (compra) de dos ticks por encima de la alta alcanzada en la primera hora de negociación. Intervalo parcial: Corto El proceso de comercio corto para una brecha parcial es el mismo para Full Gaps en que uno vuelve a revisar el gráfico de 1 minuto después de las 10:30 am y establece una parada corta dos ticks por debajo de la baja alcanzada en la primera hora de comercio. Parcial Gap Abajo: Largo Si un stock s cerrar, revisar el gráfico de 1 minuto después de las 10:30 am y establecer una parada de compra dos ticks por encima de la alta alcanzada en la primera hora de comercio. Intervalo parcial Abajo: Corto El proceso de comercio corto para una brecha parcial abajo es el mismo para Full Gap Abajo en que uno vuelve a revisar el gráfico de 1 minuto después de las 10:30 AM y establece una corta parada dos ticks por debajo de la baja alcanzada en la primera hora de comercio. Si una acción es cercana, establezca una parada corta igual a dos ticks menos que la baja alcanzada en la primera hora de operación hoy. Si no se cumple el requisito de volumen, la manera más segura de jugar una brecha parcial es esperar hasta que el precio rompa el máximo anterior (en un comercio largo) o bajo (en un comercio corto). Fin de día Gap Trading Las ocho de las Estrategias de Gap Trading también se pueden aplicar al comercio de fin de día. Utilizando StockCharts s Gap Scans, los comerciantes al final del día pueden revisar esas poblaciones con el mejor potencial. Los aumentos en el volumen de las existencias que saltan hacia arriba o hacia abajo son una indicación fuerte de movimiento continuo en la misma dirección de la brecha. Un stock de gapping que cruza por encima de niveles de resistencia proporciona señales de entrada confiables. Del mismo modo, una posición corta sería señalada por un stock cuya brecha abajo falla en los niveles de soporte. Qué es el método de negociación modificado? El método de negociación modificado se aplica a los ocho escenarios de brecha total y parcial anteriores. La única diferencia es que en lugar de esperar hasta que el precio rompe por encima de la alta (o por debajo de la baja por un corto) que entrar en el comercio en el medio de la recuperación. El otro requisito para este método es que la acción debe negociarse al menos el doble del volumen promedio de los últimos cinco días. Este método sólo se recomienda para aquellas personas que son competentes con las ocho estrategias anteriores, y tienen rápidos sistemas de ejecución de comercio. Puesto que el comercio pesado del volumen puede experimentar reversiones rápidas, las paradas mentales se utilizan generalmente en vez de paradas duras. Método de negociación modificado: largo Si una acción es alta, vuelva a revisar la carta de 1 minuto después de las 10:30 de la mañana y establecer una parada larga igual a la media del precio abierto y el alto precio alcanzado en la primera hora de negociación. Este método recomienda que el volumen diario proyectado sea el doble del promedio de 5 días. Método de negociación modificado: Corto Si una acción es baja, vuelva a revisar el gráfico de 1 minuto después de las 10:30 am y establezca una parada larga igual a la media del precio abierto y bajo alcanzado en la primera hora de negociación. Este método recomienda que el volumen diario proyectado sea el doble del promedio de 5 días. Dónde puedo encontrar las acciones de agotamiento Miembros del servicio StockCharts Extra pueden ejecutar exploraciones contra datos diarios que se actualizan en una base intradía. Esto es perfecto para encontrar las existencias gapping. Simplemente ejecute las exploraciones de brecha predefinidas utilizando el ajuste de datos Intraday alrededor de las 10AM Eastern. StockCharts también publica listas de acciones que se abrieron completamente o se desplegaron completamente cada día sobre la base de datos de fin de día. Esta es una excelente fuente de ideas para los inversores a largo plazo. A pesar de que estas son listas útiles de las existencias de gapping, es importante mirar las cartas a largo plazo de la población para saber dónde el apoyo y la resistencia puede ser, y jugar sólo aquellos con un volumen promedio superior a 500.000 acciones al día hasta que la técnica de comercio gap Se domina. Los juegos de la brecha más provechosos se hacen normalmente en las poblaciones que usted ha seguido en el pasado y son familiares con. Qué tan exitoso es esto En términos simples, las Estrategias de Gap Trading son un sistema de comercio rigurosamente definido que utiliza criterios específicos para entrar y salir. Las paradas de arrastre están definidas para limitar la pérdida y proteger los beneficios. El método más sencillo para determinar su propia capacidad para intercambiar con éxito las brechas es el comercio de papel. El comercio de papel no implica ninguna transacción real. En su lugar, se escribe o registra una señal de entrada y luego hace lo mismo para una señal de salida. Luego, resta comisiones y resbalones para determinar tu beneficio o pérdida potencial. Gap trading es mucho más simple de lo que la duración de este tutorial puede sugerir. No encontrará ni las partes superiores o inferiores de la gama de precios de una acción, sino que podrá beneficiarse de forma estructurada y minimizar las pérdidas mediante el uso de paradas. Después de todo, es más importante ser consistentemente rentable que perseguir continuamente a los impulsores o entrar después de la multitud.